[한투운용 제공]

[헤럴드경제=유동현 기자] 한국투자신탁운용은 ‘한국투자OCIO알아서펀드’ 시리즈 설정액이 1045억원(10일 기준)으로 집계돼 2023년 말 대비 2.5배 성장했다고 13일 밝혔다.

지난해에는 11월을 제외한 나머지 월별 설정액은 꾸준히 증가했다. 기업들의 확정급여(DB)형 퇴직연금 자금이 유입되면서 펀드 규모가 커진 것으로 풀이된다.

한국투자OCIO알아서펀드는 중립형(혼합형) 상품으로 6개월 수익률 3.95%, 1년 수익률 13.02%로 집계됐다. 전체 중립형 펀드 상품 중 1년 수익률 1위다. 전체 중립형 상품의 평균 6개월 수익률 3.20%, 1년 수익률 10.35%를 모두 상회했다.

이 펀드는 DB형 퇴직연금의 특징을 반영해 한국투자신탁운용에서 자체적으로 개발한 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용된다. 퇴직부채 인덱스란 국내 기업의 퇴직금 부채에 대한 5년 평균 증가율을 추정하는 지표다. 한국투자OCIO알아서펀드는 퇴직부채 인덱스 이상의 목표수익률을 추구한다. 기업의 DB형 퇴직자금 운용을 원활하게 하기 위해 채권 자산 비중을 높이고, 저비용 상장지수펀드(ETF) 분산투자 및 주기적인 리밸런싱으로 포트폴리오 안정성을 증대시켰다. 매년 5월과 11월에는 자산시장전망을 업데이트해 포트폴리오에 반영한다.

외부자산위탁운용(OCIO)펀드는 투자자별 투자성향과 목적에 따라 중립형, 성장형(수익형), 안정형(인컴형) 등으로 구분된다. 그 중 성장형은 공격적 투자자, 안정형은 보수적 투자자, 중립형은 공격적 투자자와 보수적 투자자의 중간 성향을 가진 투자자를 위한 상품으로 분류된다.

한국투자신탁운용은 한국투자OCIO알아서펀드를 비롯해 성장형인 한국투자OCIO-DO알아서수익펀드, 안정형인 한국투자OCIO-DO알아서인컴 펀드를 운용하고 있다. 한국투자OCIO-DO알아서수익펀드는 10일 종가 기준 1년 수익률 17.27%로 전체 OCIO 펀드 중 가장 높은 수익률로 집계됐다. 6개월 수익률은 5.80%이다.

오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 “한국투자OCIO알아서펀드는 대규모 기금 운용 노하우를 보유한 당사에서 기관 수준의 자금 운용 안정성과 수익성을 추구하는 국내 법인이나 개인투자자에게 선보이는 공모펀드이자 연금 토탈 솔루션”이라고 했다.